银行日记账按照银行流水_银行流水日记账怎么做

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：13小时前

银行日记账按照银行流水

会计对账小妙招，快来看看吧！最近发现，会计界的前辈们对账都有一些小妙招，今天分享给大家，看看能不能用得上~ 💡 被核对的数据乘以负一，与核对的数据贴在一列，旁边用abs取绝对值后按绝对值排序，拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。 💡 用vlookup函数和countif函数，电商财务用这个方法核对几万条订单。 💡 把银行流水和帐都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。 💡 要么用匹配值，要么把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。 💡 最笨的方法，都是用Excel按照从小到大排序，然后相减，不等于0的就肯定对不上。不过有一种情况，银行分笔入账（出账），记账时合计记账，这就比较麻烦了。所以我通常不允许底下的会计这么做，银行几次，就必须记几次。 💡 给银行流水数据和日记账数据都给按一样的排序方式排序，然后两列数据做差就能轻松找出差异。有了这个办法我可喜欢对账了。 💡 银行账的话先排序再用条件格式筛选重复值，没重复的就是未达。 💡 如果要按送货单对账，用筛选对账也不错，上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。 💡 条件格式突出显示重复值。 💡 维度设好后透视，取值用sumif，用宏设置好，点一下自动运行对账！还有哪些做账时发现的小妙招大家也可以分享一下，我们一起学习呀！再给大家说一下会计每月做账的先后顺序： 1️⃣ 根据销售发票和出库单做销售分录 2️⃣ 根据采购发票和入库单做采购分录 3️⃣ 根据费用发票做费用分录 4️⃣ 根据银行单据做付款分录 5️⃣ 统计销项税、进项税做结转分录 6️⃣ 根据工资表做计提工资、社保、工会经费 7️⃣ 计提税费、折旧、摊销 8️⃣ 进行成本核算 9️⃣ 转结本期损益 🔟 生成财务报表 ⏸ 完成纳税申报最后就是建议会计新人在工作中一定要仔细再仔细，如果实际操作能力还不过关的话就报个课或者找个靠谱的老师带教。早知道，实操在工作中的重要性！

财务对账的那些小技巧，你学会了吗？年底了，对账的工作让人头疼不已。但别担心，我同事分享的对账思路简直太清晰了！今天我也来分享给大家，希望能帮到你们。被核对的数据乘以负一 🔍 首先，你可以把需要核对的数据乘以负一，然后和原数据放在一起，旁边用abs函数取绝对值后排序。这样，拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。简单又有效！ vlookup和countif函数 📊 电商财务的小伙伴们，你们可以用vlookup和countif函数来核对几万条订单数据。这两个函数简直是神器！银行流水和账目对比 💳 把银行流水和账目都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里。两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。这个方法特别适合银行流水和账目的核对。匹配值和求和 📋 要么用匹配值，要么把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。虽然有点麻烦，但效果杠杠的！最笨的方法 😅 最笨的方法就是Excel按照从小到大排序，然后相减。不等于0的就肯定有问题。不过有一种情况比较麻烦：银行分笔入账（出账），记账时合计记账。这种情况下，我通常不允许底下的会计这么做，银行几次就必须记几次。银行流水和日记账对比 📖 给银行流水数据和日记账数据都按一样的排序方式排序，然后两列数据做差就能轻松找出差异。这个方法我可喜欢了！银行账的话先排序再用条件格式筛选重复值，没重复的就是未达。如果要按送货单对账，用筛选对账也不错，上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。条件格式突出显示重复值 🔍 条件格式突出显示重复值也是个好办法。维度设好后透视，取值用sumif，用宏设置好，点一下自动运行对账！是不是很方便？会计每月做账顺序 📋 最后再给大家说一下会计每月做账的先后顺序：根据销售发票和出库单做销售分录根据采购发票和入库单做采购分录根据费用发票做费用分录据银行单据做付款分录统计销项税、进项税做结转分录根据工资表做计提工资、社保、工会经费计提税费、折旧、摊销进行成本核算转结本期损益生成财务报表完成纳税申报希望这些小技巧能帮到你们，祝大家年底对账顺利！🎉

会计对账小妙招，轻松搞定账目问题！最近看了一个经验分享，里面全是各行各业会计前辈们的对账小妙招，简直太实用了！赶紧分享给大家，看看能不能帮到你们。银行流水和账目核对首先，最笨的方法就是直接用Excel按照从小到大排序，然后相减。如果结果不等于0，那就说明你对错了。不过，有一种特殊情况需要注意：银行分笔入账（出账），记账时合计记账。这种情况就比较麻烦了，所以我通常要求底下的会计每次银行入账（出账）都要记一次，不能合并。更好的方法是把银行流水数据和日记账数据都按照同样的排序方式排序，然后两列数据做差，轻松找出差异。这个方法我特别喜欢用，特别适合银行账的核对。条件格式筛选重复值如果你要按送货单对账，用筛选对账也不错。上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。用条件格式突出显示重复值，维度设好后透视，取值用sumif函数，用宏设置好，点一下自动运行对账。其他小妙招还有一些小妙招也特别实用：把要核对的数据乘以负一，与核对的数据贴在一列，旁边用ABS取绝对值后按绝对值排序。接下来拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。电商财务可以用VLOOKUP函数和COUNTIF函数核对几万条订单。把银行流水和账目都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。要么就用匹配值，要么就把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。大家还有什么做账时发现的小妙招也可以分享一下，我们一起学习呀！

会计做账小技巧：月末结转与计提全攻略 📅 每月做账的时间安排可以灵活多变，既可以每天处理分录，也可以选择一个月或一个季度集中处理。为了高效且准确地完成做账，以下是一些必要的准备工作👇👇👇 1️⃣ 首先，准备好现金日记账和银行日记账📒，工资表、社保明细、公积金明细等，电子版也可以使用。 2️⃣ 其次，分类整理好进项销项发票和费用发票，将每月与本季度开具和收到的发票进行分类。区分销项发票和进项发票的方法：销售方是本公司名称的就是销项发票，是公司开给客户的；购买方是本公司的则是进项发票。费用发票中，最常见的就是福利费和招待费。即使是专票也不能抵扣，不能计入进项税额。 3️⃣ 接下来，打开记账软件，开始登记入账。记账软件的种类繁多，可以根据个人需求选择。如果是代账，手上企业不多的话，可以选择免费的软件。编制分录的顺序可以参照日记账和银行流水明细来操作。建议不要先做支出再做收入，否则余额可能会出现负数。 4️⃣ 凭证录完之后，要检查业务是否全面记录，有无遗漏，还要查看银行存款和库存现金的余额是否与实际金额一致。 5️⃣ 最后，进行计提摊销结转等分录。基本上每个月都是固定的模式，可以直接复制上个月的，改一下摘要、月份和金额即可。对于新手来说，可以将月末需要结转计提的业务自己建个文档📄，遇到不会的就百度一下，或者找人咨询。结账时要根据实际业务进行做账，每个企业的业务不同，所以结账分录也会因企业而异。

📊银行余额调节表：会计必备技能 📌核对银行余额是会计工作的重要环节，确保企业账面余额与银行流水一致。具体步骤如下： 1️⃣ 将银行流水中的借方与企业银行日记账的贷方进行排列，便于对比。 2️⃣ 按金额进行排序，方便快速找到差异。 3️⃣ 仔细核对，找出差异并按照正确的银行流水进行调整。 4️⃣ 同样方法核对企业银行日记账的借方。 💪千里之行，始于足下。掌握这项技能，让你的会计工作更加得心应手！

老会计的对账秘籍，你真的了解吗？每次对账都让我头疼不已，但老会计们却能轻松搞定，真是让人羡慕！今天就来分享一些老会计们的对账小妙招，希望能帮到大家~ 🍃 将需要核对的数据乘以-1，与原数据放在同一列，然后对绝对值进行排序。这样，不等于零的地方就是数据有问题。 🍃 利用VLOOKUP函数和COUNTIF函数，电商财务人员可以用这两个函数核对几万条订单数据。 🍃 将银行流水和账目导出，按从大到小的顺序排列，然后放在同一个表格中。两边一减，如果结果为0，说明数据对上了，有差额再逐一检查。 🍃 使用匹配值或者将账上数据和流水先求和再相减，如果结果为0，说明没有问题，否则就有问题。 🍃 最笨的方法是使用Excel按从小到大排序，然后相减。不等于0的地方就是问题所在。不过要注意，如果银行分笔入账（出账），记账时合计记账会比较麻烦。 🍃 将银行流水数据和日记账数据按相同的排序方式排序，然后两列数据做差，轻松找出差异。 🍃 对于银行账，先排序再用条件格式筛选重复值，没有重复的就是未达账。 🍃 如果按送货单对账，使用筛选对账也不错。上面是客户或供应商的送货发货资料，下面是自己公司的信息。 🍃 利用条件格式突出显示重复值。 🍃 设定好维度后使用透视，取值用SUMIF函数，用宏设置好，点一下自动运行对账。希望这些小妙招能帮到大家，让对账变得更加轻松！如果你有其他做账的小技巧，也欢迎分享哦！再给大家分享一下会计每月做账的顺序： 1、根据销售发票和出库单做销售分录 2、根据采购发票和入库单做采购分录 3、根据费用发票做费用分录 4、据银行单据做付款分录 5、统计销项税、进项税做结转分录 6、根据工资表做计提工资、社保、工会经费 7、计提税费、折旧、摊销 8、进行成本核算 9、转结本期损益 10、生成财务报表 11、完成纳税申报

银行流水多？试试这个功能，效率翻倍！最近公司业务多了，银行流水也跟着猛增，一个个手动录入简直让人头大。幸好，我咨询了柠檬云软件的客服，他们推荐我用资金模块，简直太方便了！这个模块可以导入对账单，还能自动生成凭证，简直是瞌睡送枕头。下面我把操作步骤分享给大家，好东西当然要一起分享啦！第一步：启用资产模块 📋 首先，点击“设置”——“账套”——“功能参数”，把资产模块启用。这一步很重要，别忘了哦！第二步：添加银行账户 🏦 接下来，点击“资金”——“账户设置”，增加你家的银行账户。这一步也很简单，按照提示一步步来就行。第三步：导入对账单 📄 然后，点击“资金”——“银行日记账”——“导入”。选择“导入”，然后选择你要导入的银行对账单，上传就行了。这一步稍微复杂一点，但只要跟着提示走，很快就能搞定。第四步：生成凭证 📄 最后，勾选你需要的日记账数据，点击“生成凭证”。这一步是整个流程的关键，生成的凭证会自动保存到你的账套里，再也不用一个个手动录入啦！这个功能真的太好用了，推荐给大家！如果你也在为银行流水烦恼，不妨试试这个方法，效率提升不止一点点哦！

IPO核查要点🔍，速看！初入投行，第一次接触IPO项目，银行流水核查这块儿真是让人头大。不过，别担心，我来给你捋一捋，让你迅速上手。余额核对：别让数字忽悠了你 🔍 首先，咱们得核对一下企业及其子公司的银行日记账和银行对账单。看看期末的银行存款余额是不是对得上。如果有差异，那就得赶紧查原因，是不是账记错了，还是银行对账单有问题。同时，还得看看这些余额和财务报表上披露的是不是一致。另外，特别要注意那些大额、异常的银行未达账项。比如，企业财务账上显示已经收款了，但银行流水账上却显示还没收到。这种情况就得关注一下企业后续的回款情况，看看是不是在粉饰经营活动现金流，甚至虚构收入。关联方核查：搞清楚谁和谁在搞鬼 🕵️‍♂️ 关联方核查也是重中之重。首先，根据关联方的名称和交易金额进行归集汇总，逐笔核查这些资金往来的原因和目的，看看是不是构成了关联方资金占用。还要检查关联方的银行对账单，看看有没有相应的资金流水，并且逐笔核查这些资金往来是否已经清理完毕，关联方资金占用是否已经彻底解决。接下来，要搞清楚这些关联方资金往来的原因是什么交易，是采购、销售还是其他什么交易。还要看看这些关联方资金往来的形成是否意味着企业内控失效，或者存在重大缺陷，比如实际控制人控制风险，发行人的财务独立性是否存在缺陷。最后，别忘了核查关联交易是否经过董事会或股东大会决议，发行人独立董事是否需要对此发表意见或事前认可，关联交易的金额占公司营业收入、产生的利润占公司利润总额的比例是否过大。重要交易核查：别放过任何异常 🔍 在IPO前，企业可能会有一些突击分红、大额分红、频繁分红等非正常分红行为。从银行流水核查的角度看，企业账目上的资金进入股东个人账户后的流向更值得关注。另外，如果企业在申报前一段时间内，以增资或转让方式引入新股东，对这些新进入股东的银行流水也得进行核查，目的是确认是否存在代持、利益输送、关联交易等情况。总之，IPO银行流水核查是个细致活儿，但只要掌握了这些要点，你也能迅速上手。加油吧，投行小伙伴们！💪

💻 财务新宠：轻松做账的云端神器！ 🎉 自从我开始使用这个免安装的“好会计”财务软件，我的工作生活彻底改变了！以前我总是手工做账，或者用那种卡到爆的安装包版软件，简直让人抓狂。😤 💡 这个新软件真的是我的救星！它不仅操作简单，而且功能强大。比如，它可以一键抓取银行流水，自动生成日记账，简直太方便了！💸 📄 而且，它还能自动处理发票、银行流水、存货出入库等业务单据，生成凭证。这样一来，我省去了大量手动录入的时间，工作效率大大提升！🚀 📊 最棒的是，它还能自动生成财务报表、经营报表，甚至固定资产管理都变得轻松起来。季度的利润表和现金流量表也能一键报送税局，再也不用我手工汇总了！📈 💖 这样的财务软件，谁能不爱呢？反正我已经完全离不开它了！它不仅减轻了我的工作量，还让我的工作变得更加高效和准确。👍

📈货币资金审计全攻略💼 💸货币资金审计是审计工作中不可或缺的一部分，主要包括库存现金和银行存款的审查。 🔍库存现金审计步骤： 1️⃣ 核对库存现金日记账与总账，确保金额一致。 2️⃣ 抽查大额库存现金收支，核对银行流水、会计账簿和原始凭证。 3️⃣ 抽凭检查，根据项目组要求进行拍照取证。 4️⃣ 截止测试，对截止日前的收款和截止日后的业务进行测试，确保账务处理正确。 🏦银行存款审计步骤： 1️⃣ 获取银行存款日记账、总账、银行对账单等资料。 2️⃣ 编制银行存款明细表并进行复核。 3️⃣ 检查存单，并开立银行存单检查表。 4️⃣ 函证银行，编制银行函证结果汇总表。 5️⃣ 检查银行存款余额调节表，关注未达账项。 💪审计工作虽然繁重，但通过这些步骤，我们能确保货币资金的真实性和准确性。加油，未来的审计精英们！